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现金增加额如何计算?
1、现金的期末余额减去现金的期初余额加上现金等价物的期末余额减去现金等价物的期初余额。根据查询会计课堂显示,现金及现金等价物的增加额就是指在现金流量表的经营活动、活动、筹资活动三大部分的广义现金的增加额。
2、现金流量表补充资料中现金及现金等价物净增加额计算公式:现金及现金等价物的净增加额=现金的期末余额-现金的期初余额。
3、根据查询会计学堂显示,现金及现金等价物的净增加额等于现金的期末余额减现金的期初余额。现金及现金等价物的净增加额是指,在现金流量的三大部分中的广义增加额,这三大部分包括:经营活动、活动、筹资活动现金及现金。
4、现金流量表补充资料中现金及现金等价物净增加额计算公式如下:现金及现金等价物的净增加额=现金的期末余额-现金的期初余额。一般来讲企业很少有现金等价物,故该公式未考虑此因素,如有则应相应填列。
5、将现金流入和现金流出进行比较,计算出差额。如果现金流入大于现金流出,则现金净增加额为正数,表示企业在这个会计期间内增加了现金;如果现金流入小于现金流出,则现金净增加额为负数,表示企业在这个会计期间内减少了现金。
6、现金及现金等价物净增加额=货币资金的期末-期初,现金及现金等价物净增加额=经营活动产生的现金净流量+活动产生的现金净流量+筹资活动产生的现金净流量,如果这两个公式相等,就证明你编对了。
资金需要量计算公式
1、预测资金需要量计算公式因素分析法:资金需要量=(基期资金平均占用额-不合理资金占用额)×(1±预测期销售增减率)×(1±预测期资金周转速度变动率)。
2、预测资金需要量计算公式如下:资金需要量=(基期资金平均占用额-不合理资金占用额)x(1±预测期销售增减率)x(1±预测期资金周转速度变动率)。资金需要量预测是指企业根据生产经营的需求,对未来所需资金的估计和推测。
3、外部资金需求量计算公式如下:外部融资需求量=增加的资产-增加的经营负债-增加的留存收益。
4、其中:营运资金周转次数=360/(存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数+预付账款周转天数-预收账款周转天数)周转天数=360/周转次数,xxxx周转次数=销售收入/平均xxxx余额,营运资金需求量=营运资金量-自有资金。
5、借款人营运资金量影响因素主要包括现金、存货、应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等。在调查基础上,预测各项资金周转时间变化,合理估算借款人营运资金量。
资金需要总量,和需要新增资金量,他们有什么逻辑关系?
1、新增贷款就是指目前的借款资金额。其主要表现的主要特点是传统产业多,新兴行业少;一般贷款种类占有率多,自主创新借款占有率少;信誉等级低的顾客多,信誉等级高的顾客少;具体用以放底的多,用以资金周转流动性的少。
2、会计报表项目之间基本勾稽关系。会计报表项目之间基本勾稽关系包括:资产=负债+所有者权益;收入-费用=利润;现金流入-现金流出=现金净流量;资产负债表、利润表及现金流量表分别与其附表、附注、补充资料等相互勾稽等。
3、资金需要量预测的方法 (一)销售百分比法 销售百分比法,是根据销售与资产负债表和利润表项目之间的比例关系,预测企业融资需求数量的一种方法。假设前提:P38 假设收入、费用、资产、负债与销售收入之间有着固定的比例。
4、股票中的总量和现量也叫做“总手”“现手”。总手:股市最小交易量是1手.为100股。现手数是说明电脑刚刚自动成交的那次成交量的大小。一天内现手累计起来就是总手数, 即成交量。
5、对于会计报表的使用者而言,可以通过分析会计报表之间的勾稽关系,对公司的生产经营有一个总体了解。
年度新增可贷资金的计算方法及原理
新增可贷资金用于当地比例=年度新增当地贷款/年度新增可贷资金。
下面就是其中三个变量的计算方法。营运资金量=上年度销售收入*(1-上年度销售利润率)*(1+预计销售收入年增长率)/营运资金周转次数。营运资金周转次数=销售收入/(平均流动资产-平均流动负债)。
贷款增量是用期末余额减去期初余额,即贷款本期内增量;而贷款增速则是本期增量除以期初余额*。贷款数额是指借款人与放款人签订的合同数额,是一个不变的数额。
流动资金贷款测算公式:营运资金量=上年度销售收入×(1-上年度销售利润率)×(1+预计销售收入年增长率)/营运资金周转次数。新增流动资金贷款额度=营运资金量-借款人自有资金-现有流动资金贷款-其他渠道提供的营运资金。
问题三:流动资金的估算方法 分项详细估算法分项详细估算法是根据周转额与周转速度之间的关系,对构成流动资金的各项流动资产和流动负债分别进行估算。
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