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月末出纳和会计怎样衔接工作
1、月末出纳和会计怎样衔接工作 出纳的主要工作包括： 根据稽核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。 及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。
2、这样出纳、明细账会计、总账会计之间必须相互核对账目以保持一致。会计工作必须实行钱账分管，出纳人员不得兼管稽核和会计档案保管。不得负责收入、费用、债权债务等账目的登记工作。总账会计和明细账会计则不得管钱管物。
3、会计编制查看科目余额表，现金、银行存款科目余额与出纳结报单核对相符。出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
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4、会计人员编制会计凭证后，主管会计都必须进行审核，编制和审核人员要在凭证上盖章或签字。会计凭证编制这些会计基础工作，是由会计人员来完成的，不需要公司领导再审核，公司领导只是对有关支出单据进行审批。
出纳和会计日常工作怎么对接
每月与银行对账，并编制一份银行帐与出纳帐的调节表，次月初交给会计核对。
（1）打开金蝶软件，点击主控台中的“财务会计”选项。（2）然后点击打开现金管理中的“总账数据”选项。（3）然后在右侧弹出来的页面中点击打开“与总账对账”选项。
出纳管钱，会计管账，这是基本的分工。 出纳要把老板已批准付款的凭证，及时记完出纳日记账，把凭证尽快传给会计做账，这是经常要做的配合，也是经常产生矛盾的地方。 会计做完账后，要和出纳对账，两者的现金余额要一致。
交接前的准备工作：已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。尚未登记的账目应当登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
销售部与工程部、财务部工作对接流程
1、（1）销售前期的认购书或款项相关数据与财务交接，原件由财务将数据录入和存档，销售部留存复印件存档。
2、第二，要对业务部门和其他部门进行专门的培训。必要时，财务部门可以安排专门人员一对一，向业务部门提供财务制度操作流程的培训，让所有相关人员领会弄懂应的财务流程，能熟练地。
3、案例经销店开展销车赠送装具业务，对财务部门来说，认为实行销车赠送活动，会产生所赠送的装具将被税务机关认定为视同销售，还需另外缴纳视同销售的增值税，对经销店来说是存在税务风险和税务成本的。
4、以诚相待，销售是公司的火车头，尊重销售人员的辛苦和努力。财务人员一般为公司的部门，配合销售人员完成售后类工作，让销售人员体会财务人员也不容易，都是在努力为公司做事。
5、财务部主要负责项目成本的总体控制工作。⑴参与有关项目经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划；⑵负责项目进度款的复核工作，参与项目造价的确定和最后决算的审定工作。
6、工程部总监在汇总各副总监回款工作情况后，每周发送周报。 主送总经理办，抄送各副总监、商务专员、财务部。 主要内容：本周各回款项目进展情况、后续措施、预计回款时间等。 发送时间：每周日晚24时前。
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