医院采购与财务如何对接（医院采购工作流程及制度）

今天我和大家分析一下“医院采购与财务如何对接”，期待对大家有一些帮助！

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需要供应商调账的，采购企业还要督促、协助供应商及时调账。因为如果供应商不及时调账，也会影响其应收债权的真实余额。

这个主要是采购部门与供应商进行应付账款余额的核对，其实这个工作主一要是债权人来做，但是为了企业管理的需要，我们可以主动与供应商进行核对。其余的协助就是处理了进货的详细信息及时传递财务就OK了。

账证核对账证核对，就是根据各种账簿记录与记账凭证及其所附的原始凭证进行核对。

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使用电子表格或财务软件进行对账：使用电子表格或财务软件可以帮助您更方便地进行对账，并确保准确性和完整性。您可以根据您的需求选择适合您的软件或电子表格，并按照其提供的指导进行操作。

1、，主动沟通，一般财务主管都比较牛的，如果出现资金问题，则应提前沟通财务，不要指望财务主动给采购打招呼。通过各种方法及时了解到公司财务资金状况，方能准确把握与供应商之间的合作。

2、你可真是好员工。想解决问题就要心平气和找原因。财务部与采购部年底需要核对账目，估计双方不一致而且都不愿意承担责任而造成争执。个人观点，仅供参考。

3、发挥我们传播财务的职能，要把我们一些财务思维，财务理论传播给我们业务人员；在沟通过程中，我们要换位思考，主动沟通。

4、规范发票及所附单据要求）内控制度。其次制度要宣传，要让采购了解和理解，第三，强制。最后的一个办法是直接退票（和对方财务强硬沟通）。

应付账款流程主要如下：参与采购合同文本会签。物运达后，由采购部验收入查验数量和毁损情况，质检人员依据合同规定的标准检验质量后，采购经办人员制作：“收货通知单”经会计签字确认后，交仓库人员办理入库。

关于公司对账怎么操作如下：一：公司对账的操作步骤收集交易数据：首先，需要收集公司与外部交易对方的交易数据，包括销售收入、采购支出、应收账款、应付账款等信息。这些数据通常来自于公司的财务系统或业务系统。

及时发现账目中的问题，保证财务管理的顺利进行。应收应付对账企业对照应收账款与应付账款进行核对，及时调整应收账款和应付账款。银行对账企业对照账目与银行对账单进行核对，及时调整账目。

从采购入库模块中，查询入库记录，生成凭证，在摘要中填入采购发票号码，保存凭证。支付货款后从应付账款模块中填写付款记录，生成凭证，在摘要中填入支票号码和所付款项对应的发票号码，保存凭证。

账账核对要求做到账账相符，一般有以下几种方法：检查总分类账户的记录是否有差错。可以编制试算平衡表进行检查，如果借贷双方金额试算平衡，一般说来没有错误，如果借贷双方金额不平衡，则说明记账有错误，要作进一步的检查。

1、医院自有的收银系统与第三方支付收单系统对接即可。如有需要可以M。

2、一般是由对账系统每日自动完成，主要工作是将支付的账务记录/交易记录与银行提供的对账文件逐条比对，如果明细及总的金额都无问题，则对账对平；如果不平衡，则进行对应的差错处理（长款、短款）。

3、首先，在买方付款后，第三方支付平台代卖方收取货款，代买方暂时保管资金；买方收到货物并确认收货后，第三方支付平台代买方将货款支付给卖方。由于付款和发货、收货和付款之间时差的存在，因此产生了资金在第三方支付平台的沉淀。

4、第三方支付平台结算的方法：先到第三方支付公司，然后第三方出款到银行，银行打商户上面。

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