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现金出纳的管理制度是什么?
1、出纳管理制度出纳岗位职责负责现金的收付,每日终了时依据当天的现金收付凭证登记“现金日记帐”,并清点库存现金,保证库存现金余额与现金日记帐的现金余额一致,对现金的安全完整负责。
2、单位内部的现金管理制度一般包括:钱账分管制度、现金开支审批制度、日清月结制度、现金清查制度、现金保管制度、保险柜的配备使用制度等几个方面的内容。
3、超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行。为加强对现金的管理,除工作时间需要的小量备用金可放在出纳员的抽屉内,其余则应放入出纳专用的保险柜内,不得随意存放。
4、全国银行出纳的基本制度是:①坚持钱账分管、双人经办。
财务部门如何进行现金管理?
负责银行空白票据的领购、保管,办理银行存款的收付业务,对银行存款的安全完整负责。每笔银行存款发生额及余额与银行存款对帐单一一进行核对,保证银行存款余额与银行存款对帐单一致。
筹资管理,通过吸收直接、发行股票等方式进行权益资金的筹集,或通过向银行借款、发行债券等方式进行企业负债资金的筹集。管理,对以收回现金并取得收益为目的而发生的现金流出进行管理。
企业会计部门必须定期或不定期地进行清查盘点,及时发现或防止差错以及挪用、贪污、等不法行为的发生。如果出现长短款,必须及时查找原因。
财务人必知:企业对于资金管理的方式都有哪些
加强资金核算与管理,尽可能减少无效资金占用,如加大对应收账款和其他应收款的回收力度,降低存货至合理范围之内,增加和延长应付账款等等。
(二)资金管理没有一整套完整的制度 制度是企业经营管理各项活动顺利开展的基础性保障,多数企业对资金管理没有形成一整套完整的制度。
加强企业资金的管理和控制,要从强化资金的集中管理、加强财务监督和采用先进的计算机管理手段等方面入手。
出纳人员应如何加强对库存现金的管理
出纳管理制度出纳岗位职责负责现金的收付,每日终了时依据当天的现金收付凭证登记“现金日记帐”,并清点库存现金,保证库存现金余额与现金日记帐的现金余额一致,对现金的安全完整负责。
法律分析:现金保管制度一般应包括如下内容:(1)超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行。
(4)出纳人员应妥善保管与备用金相关的各种票据。备用金的预借(1)备用鑫管理一般有定额管理和非定额管理两种方法。
出纳员要自学遵守现金收支的在关规定:一要坚持收支两条线,不得坐收坐支现金。对单位的销货收入(业务收入),应于当日(有特殊情况最迟不超过次日)送存开户银行。
在进行现金盘点前,应由出纳员将现金集中起来存入保险柜。必要时可以加封,然后由出纳员按已办妥现金收付手续的收付款凭证逐笔登账,如企业现金存放部门有两处或两处以上者,应同时进行盘点。
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